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一、产品概要

名称:

昊盛 • 中金 • 厦1期证券投资集合资金信托计划 

类型:

封闭式

投资范围:

上交所、深交所、挂牌的所有品种

单位面值:

100元

监管机构:

厦门国际信托有限公司

受托人:

厦门国际信托有限公司

保管银行:

光大银行股份有限公司

证券经纪人:

中国国际金融有限公司

投资顾问:

天津昊盛投资管理有限公司

最低认购金额:

人民币100万元(以1万元整数倍增加)

资金封闭期:

自信托份额确认之日起3个月

开放日:

每月的20日(如遇节假日则为该日之前最近一个工作日)

估值日:

开放日

最低追加金额:

人民币10万元(以1万元整数倍增加)

追加资金到账日:

每月开放日

存续期:

18个月

认购费率:

信托认购资金的1%(价外收取)

年管理费率:

信托资产的2%(含信托报酬、保管费等)

赎回费率:

自信托份额确认之日起3个月—6个月为3%;6个月以上无赎回费

赎回申请截止日:

开放日前20天

浮动管理费:

信托计划收益的20%

信托分红:

 

推介期:

201481日至2014年8月20

成立日:

2007-8-30


 
产品名称成立日期更新日期增长率累计净值备注
聚金星一号2014.08.262015.03.1166%1.66估值已经扣除相关费用
聚金星一号2014.08.262015.04.20142%2.42估值已经扣除相关费用
聚金星一号2014.08.262015.05.20173%2.73估值已经扣除相关费用
聚金星一号2014.08.262015.05.29250%3.50估值已经扣除相关费用
聚金星一号2014.08.262015.06.05285%3.85估值已经扣除相关费用
聚金星一号2014.08.262015.06.12300%4.00估值已经扣除相关费用
聚金星一号2014.08.262015.06.23260%3.60估值已经扣除相关费用
聚金星一号2014.08.262015.07.06127%2.27估值已经扣除相关费用
聚金星一号2014.08.262015.07.10125%2.25估值已经扣除相关费用
聚金星一号2014.08.262015.07.20137%2.37估值已经扣除相关费用
聚金星一号2014.08.262015.07.27128%

2.28

估值已经扣除相关费用
聚金星一号2014.08.262015.07.31120%2.20估值已经扣除相关费用
聚金星一号2014.08.262015.08.10125%

2.25

估值已经扣除相关费用
聚金星一号2014.08.262015.08.17136%

2.36

估值已经扣除相关费用
聚金星一号2014.08.26

2015.08.24

111%2.11估值已经扣除相关费用
聚金星一号2014.08.262015.09.0688%1.88估值已经扣除相关费用
聚金星一号2014.08.262015.09.1493%1.93估值已经扣除相关费用
聚金星一号2014.08.262015.09.2195%1.95估值已经扣除相关费用
聚金星一号2014.08.262015.09.2893%1.93估值已经扣除相关费用
聚金星一号2014.08.262015.10.0995%1.95估值已经扣除相关费用
聚金星一号2014.08.262015.10.1999%

1.99

估值已经扣除相关费用
聚金星一号2014.08.262015.10.2399%

1.99

估值已经扣除相关费用
聚金星一号2014.08.262015.11.03135%2.35估值已经扣除相关费用
昊盛聚富二号2015.07.152015.11.1318%1.18估值已经扣除相关费用
昊盛聚富二号2015.07.152015.11.2018.55%1.185估值已经扣除相关费用
昊盛聚富二号2015.07.152015.11.2720.83%1.208估值已经扣除相关费用
昊盛聚富二号2015.07.152015.12.0421.41%1.214估值已经扣除相关费用
昊盛聚富二号2015.07.152015.12.1118.09%1.180估值已经扣除相关费用
昊盛聚富二号2015.07.152015.12.1820.19%1.201估值已经扣除相关费用
昊盛聚富二号2015.07.152015.12.2520.98%1.209估值已经扣除相关费用
昊盛聚富二号2015.07.152016.01.1117.91%1.179估值已经扣除相关费用
昊盛聚富二号2015.07.152016.01.1517.85%1.178估值已经扣除相关费用
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
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